จับตา "วาฬ" ทุ่ม 24 ล้านดอลลาร์ เดิมพัน Nasdaq 100 พุ่งทำ All-time High สิ้นเดือน ก.ค. นี้

นักลงทุนรายใหญ่ทุ่มเงิน 24 ล้านดอลลาร์ซื้อออปชันดัชนี Nasdaq 100 เดิมพันตลาดพุ่งทำนิวไฮก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ท่ามกลางภาวะตลาดที่ทรงตัวมานานกว่าสองเดือน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังพบรายการซื้อขายออปชัน (Options) ขนาดมหาศาลในกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ซึ่งอ้างอิงดัชนี Nasdaq 100 โดยนักลงทุนรายใหญ่หรือ "วาฬ" ได้ทุ่มเงินกว่า 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 870 ล้านบาท) วางเดิมพันว่าดัชนีจะพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-time High) ให้ได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

เจาะกลยุทธ์ "วาฬ" เดิมพัน Nasdaq ขาขึ้น

รายการซื้อขายดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในดีลออปชันที่ใหญ่ที่สุดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนรายนี้ได้ใช้กลยุทธ์ Three-part Call Spread ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้:

• เงินลงทุนสุทธิ: ประมาณ 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• เป้าหมาย: ดัชนี Nasdaq 100 ต้องพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
• โครงสร้างสัญญา: มีการซื้อสัญญา Call Options ที่ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) 736 จำนวน 28,000 สัญญา พร้อมกับมีการขาย Call Spread ในช่วงราคา 730/740 เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของพอร์ต

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การทำรายการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า (High Conviction) เนื่องจากจุดคุ้มทุน (Breakeven) ของสถานะนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 750 ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเสียอีก

ตลาดเคลื่อนไหวไซด์เวย์ รอแรงขับเคลื่อนใหม่

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ดัชนี Nasdaq 100 ตกอยู่ในสภาวะทรงตัว (Flat) มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีทำจุดสูงสุดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับดัชนี S&P 500 ที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 200 จุดมาเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้ว

Scott Bauer ซีอีโอของ Prosper Trading Academy ให้ความเห็นว่า "หากนักลงทุนรายนี้ไม่มีสถานะอื่นมาค้ำประกัน ความสำเร็จของดีลนี้ขึ้นอยู่กับการที่ดัชนีต้องพุ่งทะยานขึ้นอย่างรุนแรง (Explode higher) เท่านั้น เพราะหากตลาดเพียงแค่ขยับขึ้นทีละน้อยหรือทรงตัว สถานะนี้จะได้รับความเสียหายทันทีจากจุดคุ้มทุนที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูง"

สัญญาณบวกกระจายตัวสู่หุ้นกลุ่มอื่น

นอกจากรายการยักษ์ใหญ่ใน QQQ แล้ว ยังพบสัญญาณการเข้าซื้อในลักษณะที่มองบวก (Bullish) ในสินทรัพย์อื่นด้วยเช่นกัน:

• SPY (S&P 500 ETF): มีการเข้าซื้อ Deep in-the-money Call Options มูลค่าสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์
• Oklo (ธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์): พบรายการซื้อออปชันระยะยาวมูลค่ารวมกว่า 67 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดส่งมอบในปี 2028

ภาพรวมการซื้อขายออปชันในกองทุน QQQ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีมูลค่ารวมสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยสัดส่วนระหว่างฝั่งซื้อ (Call) และฝั่งขาย (Put) ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่รายการใหญ่ที่มุ่งเน้นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจที่ทำให้นักลงทุนในตลาดเริ่มจับตามองว่า Nasdaq 100 กำลังเตรียมเบรกไฮเดิมในเร็วๆ นี้หรือไม่